主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，現(xiàn)向市人大常委會報(bào)告開平市2012年財(cái)政決算，請予審議。

2012年，我市財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“推進(jìn)跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平”的工作核心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力推進(jìn)財(cái)政管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展、綜合財(cái)力穩(wěn)步增長、社會民生福祉進(jìn)一步改善，市十五屆人大二次會議審議通過的年度預(yù)算完成情況良好。現(xiàn)將2012年決算結(jié)果報(bào)告如下：

一、2012年全市公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)164,891萬元，完成全市匯總年度預(yù)算（以下簡稱“預(yù)算”）164,391萬元的100.30%，比上年（下同）增加21,942萬元，增長15.35%。其中：國稅局完成36,640萬元，為預(yù)算的102.01%，增長15.27%；地稅局完成85,954萬元，為預(yù)算的100.61%，增長16.71%；財(cái)政局完成42,297萬元，為預(yù)算的98.27%，增長12.74%。

全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)255,379萬元，完成年度預(yù)算249,713萬元的102.27%，增長8.24%。

2012年，全市公共財(cái)政預(yù)算收入164,891萬元，加上稅收返還收入19,678萬元、上級補(bǔ)助收入61,618萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入821萬元、調(diào)入資金15,000萬元和上年結(jié)余18,495萬元，減去公共財(cái)政預(yù)算支出255,379萬元、體制上解6,513萬元、出口退稅超基數(shù)上解8,603萬元及專項(xiàng)上解1,536萬元后，年終滾存結(jié)余為8,472萬元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8,315萬元，凈結(jié)余為157萬元），年度財(cái)政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。

二、2012年市本級公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，市本級公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)67,434萬元，完成年度預(yù)算的98.74%，增長13.69%。其中：國稅局收入1,767萬元，為預(yù)算的92.37%，增長4.31%；地稅局收入23,370萬元，為預(yù)算的100.13%，增長16.25%；財(cái)政局收入42,297萬元，為預(yù)算的98.27%，增長12.74%。主要收入項(xiàng)目的完成情況如下：

1、稅收收入25,250萬元，為預(yù)算的99.76%，增長15.52%，其中：

①增值稅市庫收入1,019萬元，為預(yù)算的99.90%，增長8.40%。

②營業(yè)稅市庫收入486萬元，為預(yù)算的135.00%，增長71.13%。

③企業(yè)所得稅市庫收入3,170萬元，為預(yù)算的80.07%，增長23.44%。

④個(gè)人所得稅市庫收入78萬元，為預(yù)算的97.50%，減少4.88%。

⑤其他地方各稅收入20,497萬元，為預(yù)算的103.04%，增長13.98%。

2、罰沒收入6,828萬元，為預(yù)算的149.41%，增長37.52%。

3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入20,382萬元，為預(yù)算的93.21%，增長3.43%。

4、專項(xiàng)收入6,149萬元，為預(yù)算的115.06%，增長

13.85%。

5、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2,875萬元，為預(yù)算的1005.24%，增長855.15%。增幅較大的主要原因是：2012年出售補(bǔ)充耕地開發(fā)指標(biāo)收入2,275萬元。

6、國有資本經(jīng)營收入5,950萬元，為預(yù)算的54.50%，減少16.01%。

2012年，市本級公共財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)217,082萬元，完成年度預(yù)算215,683萬元的100.65%，增長27.81%。主要支出項(xiàng)目的完成情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出26,299萬元，為預(yù)算的92.41%。

2、國防支出645萬元，為預(yù)算的99.38%。

3、公共安全支出16,414萬元，為預(yù)算的97.10%。

4、教育支出63,252萬元，為預(yù)算的112.74%。

5、科學(xué)技術(shù)支出3,334萬元，為預(yù)算的107.44%。

6、文化體育與傳媒支出3,278萬元，為預(yù)算的89.29%。

7、社會保障和就業(yè)支出38,656萬元，為預(yù)算的92.89%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出20,098萬元,為預(yù)算的85.63%。

9、節(jié)能環(huán)保支出2,415萬元，為預(yù)算的95.30%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,131萬元，為預(yù)算的74.59%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出19,282萬元，為預(yù)算的159.36%，主要是上級追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

12、交通運(yùn)輸支出4,786萬元，為預(yù)算的196.15%，主要是上級追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出2,109萬元，為預(yù)算的200.28%,主要是上級追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4,168萬元，為預(yù)算的214.96%，主要是上級追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

15、國土資源氣象等事務(wù)支出899萬元，為預(yù)算的95.84%。

16、住房保障支出5,842萬元，為預(yù)算的60.56%。

17、糧油物資儲備事務(wù)支出837萬元，為預(yù)算的79.71%。

18、國債還本付息支出1萬元，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19、其他支出2,636萬元，為預(yù)算的36.85%。

以上19個(gè)支出項(xiàng)目中，超年度預(yù)算的有7項(xiàng)，增支金額21,593萬元。其中：教育超支7,149萬元、科學(xué)技術(shù)超支231萬元、農(nóng)林水事務(wù)超支7,182萬元、交通運(yùn)輸超支2,346萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)超支1,056萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事業(yè)超支2,229萬元、國債還本付息超支1萬元。超支的主要原因是：上級追加的專項(xiàng)補(bǔ)助資金較多，以上7項(xiàng)全年共有22,490萬元。主要包括教育5,316萬元、科學(xué)技術(shù)728萬元、農(nóng)林水事務(wù)10,346萬元、交通運(yùn)輸2,316萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)1,340萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)2,444萬元。

未能完成預(yù)算的有12項(xiàng),減支金額18,795萬元，其中：一般公共服務(wù)減支2,160萬元、國防減支4萬元、公共安全減支490萬元、文化教育與傳媒減支393萬元、社會保障和就業(yè)減支2,957萬元、醫(yī)療衛(wèi)生減支3,372萬元、節(jié)能環(huán)保減支119萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)減支726萬元、國土資源氣象等事務(wù)減支39萬元、住房保障支出減支3,805萬元、糧油物資儲備事務(wù)減支213萬元、其他支出減支4,517萬元。減支的主要原因：一是由于時(shí)間進(jìn)度或工程進(jìn)度原因，部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年列支。結(jié)轉(zhuǎn)下年列支的項(xiàng)目共10,214萬元，主要包括2012年地稅局征收管理經(jīng)費(fèi)724萬元，預(yù)留生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制獎(jiǎng)勵(lì)資金750萬元，人防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,780萬元和工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)貼息項(xiàng)目專項(xiàng)資金800萬元等。二是為完成上級對我市教育支出的考核任務(wù)，將原來在住房保障支出反映的教師住房公積金6,174萬元和在醫(yī)療衛(wèi)生反映的醫(yī)療繳費(fèi)3,125萬元,調(diào)整到教育支出反映。

2012年，市本級公共財(cái)政預(yù)算收入67,434萬元，加上稅收返還收入19,678萬元、鎮(zhèn)上解收入68,925萬元、上級補(bǔ)助收入57,298萬元、調(diào)入資金15,000萬元和上年結(jié)余15,987萬元，減去公共財(cái)政預(yù)算支出217,082萬元、體制上解6,513萬元、出口退稅超基數(shù)上解6,984萬元、專項(xiàng)上解1,457萬元及市對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移性支出5,868萬元后，年終滾存結(jié)余為6,418萬元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6,261萬元，凈結(jié)余157萬元）。年度財(cái)政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。上述市本級公共財(cái)政預(yù)算支出，是按照“量入為出、收支平衡”的原則，根據(jù)國家和省的文件及經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)安排辦理，并依據(jù)《2012年政府收支分類科目》的要求編列的。

三、2012年全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全市政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

2012年，全市政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)69,735萬元，完成年度預(yù)算的96.52%，減少44.85%；全市政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)90,042萬元，完成年度預(yù)算的119.68%，減少19.35%。政府性基金收支均減少的主要原因是國有土地出讓收入減少，相應(yīng)安排的支出減少。具體項(xiàng)目收支情況如下：

1、國有土地使用權(quán)出讓金收入48,702萬元，為預(yù)算的97.40%；安排支出54,755萬元，為預(yù)算的115.94%。

2、國有土地收益基金收入7,641萬元，為預(yù)算的76.41%；安排支出20,777萬元，為預(yù)算的187.38%。

3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,432萬元，為預(yù)算的95.47%；安排支出862萬元，為預(yù)算的64.71%。

4、城市公用事業(yè)附加收入2,940萬元，為預(yù)算的102.76%；安排支出3,524萬元，為預(yù)算的107.21%。

5、彩票公益金收入771萬元，為預(yù)算的143.04%；安排支出548萬元，為預(yù)算的48.11%。

6、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入139萬元，為預(yù)算的73.94%；安排支出171萬元，為預(yù)算的87.24%。

7、殘疾人就業(yè)保障金收入700萬元，為預(yù)算的107.69%；安排支出675萬元，為預(yù)算的59.84%。

8、育林基金收入461萬元，為預(yù)算的153.67%；安排支出21萬元，為預(yù)算的6.52%。

9、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4,000萬元，為預(yù)算的142.86%；安排支出3,888萬元，為預(yù)算的100.86%。

10、政府住房基金收入570萬元，為預(yù)算的87.69%；安排支出699萬元，為預(yù)算的50.51%。

11、船舶港務(wù)費(fèi)收入70萬元，為預(yù)算的116.67%；安排支出44萬元，為預(yù)算的115.79%。

12、地方教育附加收入2,229萬元，為預(yù)算的82.56%；安排支出2,141萬元，為預(yù)算的86.44%。

（二）政府性基金上級補(bǔ)助收支執(zhí)行情況

2012年，我市的政府性基金上級補(bǔ)助收入7,736萬元，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排支出4,466萬元。具體包括：

1、國有土地使用權(quán)出讓金收入52萬元，安排支出22萬元；

2、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入475萬元，安排支出295萬元；

3、彩票公益金收入557萬元，安排支出174萬元；

4、殘疾人就業(yè)保障金收入165萬元，安排支出27萬元；

5、地方教育附加收入1,405萬元，安排支出9萬元；

6、大中型水庫移民后期扶持基金收入2,256萬元，安排支出1,173萬元；

7、小型水庫移民扶助基金收入66萬元，安排支出66萬元；

8、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入50萬元，暫未安排支出；

9、森林植被恢復(fù)費(fèi)收入288萬元，安排支出288萬元；

10、大中型水庫庫區(qū)基金收入52萬元，安排支出52萬元；

11、地方水利建設(shè)基金收入2,360萬元，安排支出2,360萬元；

12、無線電頻率占用費(fèi)收入10萬元，暫未安排支出。

2012年，全市政府性基金預(yù)算收入69,735萬元，加上上級補(bǔ)助收入7,736萬元和上年結(jié)余31,733萬元，減去政府性基金預(yù)算支出94,508萬元（其中：全市政府性基金預(yù)算支出90,042萬元、上級補(bǔ)助收入安排的支出4,466萬元），年終滾存結(jié)余為14,696萬元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，年度政府性基金預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。

綜上所述，我們認(rèn)為，在2012年我市預(yù)算執(zhí)行過程中，通過各征收部門的通力合作和共同努力，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政預(yù)算收入的穩(wěn)步增長，確保人員工資和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，保障了民生和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)支出的需要，城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平進(jìn)一步提高，全年財(cái)政運(yùn)行基本正常，年度預(yù)算完成情況良好。但在預(yù)算執(zhí)行中也存在一些不容忽視的問題，有待我們在今后的工作中認(rèn)真研究和逐步解決。一是財(cái)政收入總量較小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展的需要；二是財(cái)政收入增長的基礎(chǔ)薄弱，稅收規(guī)模偏小財(cái)源結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化；三是可支配財(cái)力有限，民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等仍需大量財(cái)政投入，財(cái)政收支矛盾依然突出；四是預(yù)算執(zhí)行管理、績效管理有待進(jìn)一步提高。 

2013年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，緊緊圍繞市委提出“創(chuàng)新突破、實(shí)干興市”的工作主線，按照穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，積極組織各項(xiàng)收入，確保應(yīng)收盡收和依時(shí)足額入庫；科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金，支持加速建立“一核兩軸三廊四區(qū)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，夯實(shí)和壯大地方財(cái)源后勁；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保基本支出和重點(diǎn)民生支出的需要；積極創(chuàng)新財(cái)政管理體制機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，促進(jìn)依法理財(cái)水平和預(yù)算管理績效不斷提高，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，為推動(dòng)我市科學(xué)發(fā)展和社會和諧作出新的、更大的貢獻(xiàn)！